柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0407美元(2025/06/05)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 12.0805
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.5226
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.04070.05
06/0412.03420.19
06/0312.01100.07
06/0212.00260.11
05/2911.98950.09
05/2811.9783-0.03
05/2711.98140.39
05/2311.9354-0.07
05/2211.9443-0.01
05/2111.9456-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.0005-0.05
05/1912.00610.02
05/1612.00370.13
05/1511.98790.13
05/1411.9719-0.15
05/1311.98930.16
05/1211.97050.34
05/0911.92940.03
05/0811.92610.02
05/0711.92400.07