柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4906美元(2025/12/03)
漲跌 0.0133 最高淨值(年) 12.5524
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.6510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.49060.11
12/0212.47730.06
12/0112.4696-0.07
11/2812.47890.01
11/2612.47710.21
11/2512.45060.12
11/2412.43560.19
11/2112.4125-0.01
11/2012.4138-0.03
11/1912.4178-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.4215-0.09
11/1712.4332-0.10
11/1412.4451-0.06
11/1312.4520-0.26
11/1212.48500.01
11/1112.48370.07
11/1012.47440.21
11/0712.4484-0.10
11/0612.46080.04
11/0512.45610.04