柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3405美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0105 最高淨值(年) 12.3510
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.6510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.3405-0.09
08/1312.35100.26
08/1212.31850.10
08/1112.30620.04
08/0812.30070.05
08/0712.29400.00
08/0612.2940-0.04
08/0512.29900.00
08/0412.29880.22
08/0112.2715-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.27280.03
07/3012.2686-0.05
07/2912.27460.07
07/2812.26580.01
07/2512.26450.08
07/2412.25490.09
07/2312.24340.05
07/2212.23730.08
07/2112.22810.10
07/1812.21570.13