國內基金淨值

(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	14.77950台幣(2025/06/03)
漲跌	0.02710	最高淨值(年)	15.73120
幅度	0.18%	最低淨值(年)	14.59050

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	14.77950	0.18
06/02	14.75240	0.23
05/29	14.71790	0.20
05/28	14.68850	-0.04
05/27	14.69370	0.26
05/23	14.65550	-0.19
05/22	14.68350	-0.33
05/21	14.73220	-0.24
05/20	14.76760	-0.01
05/19	14.76840	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	14.76160	0.09
05/15	14.74900	-0.31
05/14	14.79550	-0.39
05/13	14.85360	0.57
05/12	14.76960	0.73
05/09	14.66260	0.01
05/08	14.66130	0.13
05/07	14.64250	0.13
05/06	14.62380	0.23
05/05	14.59050	-1.89

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