國內基金淨值

(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	15.13070台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00290	最高淨值(年)	15.73120
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	14.59050

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.13070	-0.02
08/13	15.13360	0.10
08/12	15.11910	0.30
08/11	15.07320	0.19
08/08	15.04520	0.07
08/07	15.03420	-0.21
08/06	15.06610	0.18
08/05	15.03850	0.03
08/04	15.03470	0.07
08/01	15.02350	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	15.01910	0.37
07/30	14.96320	-0.05
07/29	14.97040	0.34
07/28	14.92010	0.13
07/25	14.90070	0.13
07/24	14.88150	0.10
07/23	14.86660	-0.06
07/22	14.87610	0.13
07/21	14.85660	0.22
07/18	14.82420	0.12

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