國內基金淨值

(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	15.65920台幣(2025/12/03)
漲跌	0.00460	最高淨值(年)	15.73120
幅度	0.03%	最低淨值(年)	14.59050

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.65920	0.03
12/02	15.65460	0.07
12/01	15.64330	-0.04
11/28	15.65030	0.15
11/26	15.62750	0.08
11/25	15.61470	0.13
11/24	15.59490	0.22
11/21	15.56020	0.20
11/20	15.52920	0.17
11/19	15.50350	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	15.48740	-0.10
11/17	15.50350	0.04
11/14	15.49770	-0.01
11/13	15.49900	-0.16
11/12	15.52460	0.11
11/11	15.50740	0.11
11/10	15.49100	0.25
11/07	15.45160	0.12
11/06	15.43300	0.02
11/05	15.42960	0.10

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