柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1130人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0431 最高淨值(年) 12.1573
幅度 0.36% 最低淨值(年) 11.6138
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.11300.36
01/1712.06990.07
01/1612.06120.18
01/1512.03950.55
01/1411.97410.15
01/1311.9556-0.25
01/1011.9858-0.34
01/0912.02710.04
01/0812.0218-0.08
01/0712.0312-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.06490.00
01/0312.06520.17
01/0212.04490.31
12/3112.0079-0.04
12/3012.01250.04
12/2712.0079-0.06
12/2612.01530.03
12/2412.0114-0.06
12/2312.0183-0.09
12/2012.02900.16