柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0243人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0035 最高淨值(年) 12.1915
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.7406
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.02430.03
06/0212.02080.15
05/2912.00270.07
05/2811.9948-0.04
05/2711.99970.39
05/2311.9535-0.13
05/2211.9695-0.04
05/2111.9739-0.50
05/2012.0344-0.03
05/1912.03820.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.03230.10
05/1512.02030.11
05/1412.0068-0.11
05/1312.02020.10
05/1212.00760.24
05/0911.97900.05
05/0811.97360.02
05/0711.97140.12
05/0611.95740.05
05/0511.9512-0.19