柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2921人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0136 最高淨值(年) 12.3057
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 11.7406
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.2921-0.11
08/1312.30570.20
08/1212.28170.12
08/1112.26640.05
08/0812.26070.07
08/0712.2522-0.06
08/0612.2597-0.03
08/0512.26390.03
08/0412.25970.09
08/0112.24820.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.24390.07
07/3012.2357-0.05
07/2912.24170.08
07/2812.23140.04
07/2512.22660.13
07/2412.21020.03
07/2312.2063-0.01
07/2212.20790.08
07/2112.19860.08
07/1812.18850.12