柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3142人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0099 最高淨值(年) 12.4311
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.7406
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.31420.08
12/0212.30430.05
12/0112.2980-0.10
11/2812.3105-0.01
11/2612.31160.16
11/2512.29150.07
11/2412.28320.16
11/2112.2633-0.03
11/2012.2667-0.02
11/1912.2695-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2753-0.07
11/1712.2841-0.08
11/1412.2942-0.05
11/1312.3004-0.35
11/1212.34420.00
11/1112.34450.08
11/1012.33510.19
11/0712.3114-0.11
11/0612.32490.00
11/0512.32490.05