柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7102澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.0201 最高淨值(年) 11.8398
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.1814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.71020.17
06/0311.69010.13
06/0211.67440.01
05/2911.67320.07
05/2811.6650-0.01
05/2711.66660.39
05/2311.6209-0.09
05/2211.6313-0.01
05/2111.6328-0.51
05/2011.6929-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.69800.02
05/1611.69530.10
05/1511.68310.32
05/1411.6461-0.37
05/1311.68900.14
05/1211.67230.36
05/0911.63050.04
05/0811.62530.17
05/0711.60530.01
05/0611.60390.05