柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0849澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0053 最高淨值(年) 12.1615
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.4162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.08490.04
12/0212.07960.05
12/0112.0735-0.15
11/2812.0912-0.05
11/2612.09680.08
11/2512.08670.14
11/2412.06940.12
11/2112.05450.09
11/2012.04310.01
11/1912.0420-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.04830.04
11/1712.0435-0.12
11/1412.05790.07
11/1312.0493-0.37
11/1212.0943-0.04
11/1112.09870.10
11/1012.08680.09
11/0712.0761-0.03
11/0612.0795-0.03
11/0512.08340.12