柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9723澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 11.9754
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3867
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9723-0.03
08/1311.97540.11
08/1211.96240.14
08/1111.94580.09
08/0811.93470.07
08/0711.9260-0.13
08/0611.9419-0.16
08/0511.96070.06
08/0411.95410.07
08/0111.94520.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.93290.15
07/3011.9149-0.04
07/2911.92010.14
07/2811.90330.15
07/2511.88490.20
07/2411.8614-0.01
07/2311.8628-0.18
07/2211.88450.08
07/2111.87450.10
07/1811.8622-0.02