柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7416澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0437 最高淨值(年) 11.7416
幅度 0.37% 最低淨值(年) 11.0797
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.74160.37
01/1711.69790.11
01/1611.68470.14
01/1511.66830.57
01/1411.6025-0.01
01/1311.6038-0.13
01/1011.6187-0.39
01/0911.66400.13
01/0811.64900.00
01/0711.6490-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.6908-0.02
01/0311.69360.12
01/0211.68010.34
12/3111.64090.02
12/3011.6380-0.01
12/2711.6391-0.01
12/2611.64000.05
12/2411.6347-0.01
12/2311.6363-0.12
12/2011.65080.13