柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5423台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0095 最高淨值(年) 12.2941
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.4701
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.54230.08
06/0311.53280.09
06/0211.52250.21
05/2911.49810.12
05/2811.4843-0.12
05/2711.49770.24
05/2311.4701-0.16
05/2211.4889-0.18
05/2111.5101-0.48
05/2011.5661-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.57840.09
05/1611.56820.08
05/1511.5586-0.06
05/1411.5652-0.45
05/1311.61790.41
05/1211.57050.34
05/0911.53100.03
05/0811.52770.02
05/0711.52510.08
05/0611.51540.26