柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8202台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0048 最高淨值(年) 12.2941
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.4520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8202-0.04
08/1311.82500.14
08/1211.80870.30
08/1111.77280.15
08/0811.75520.11
08/0711.7427-0.31
08/0611.77920.07
08/0511.77080.01
08/0411.76950.02
08/0111.76690.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.74510.39
07/3011.6991-0.02
07/2911.70200.42
07/2811.65350.11
07/2511.64120.19
07/2411.61880.15
07/2311.6010-0.11
07/2211.61420.14
07/2111.59840.11
07/1811.58530.11