柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1714台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0092 最高淨值(年) 12.1714
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.3349
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.17140.08
01/1712.16220.08
01/1612.1522-0.12
01/1512.16710.78
01/1412.0725-0.19
01/1312.09600.08
01/1012.0866-0.30
01/0912.12330.11
01/0812.10980.16
01/0712.0901-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.1487-0.09
01/0312.15930.23
01/0212.13120.46
12/3112.07540.11
12/3012.06220.03
12/2712.0589-0.01
12/2612.06000.08
12/2412.0507-0.07
12/2312.0596-0.12
12/2012.07370.20