柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0349美元(2025/06/04)
漲跌 0.0231 最高淨值(年) 12.0815
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.5236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.03490.19
06/0312.01180.07
06/0212.00340.11
05/2911.99030.09
05/2811.9790-0.03
05/2711.98220.38
05/2311.9363-0.07
05/2211.9452-0.01
05/2111.9465-0.46
05/2012.0014-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.00690.02
05/1612.00460.13
05/1511.98880.13
05/1411.9728-0.15
05/1311.99020.16
05/1211.97140.34
05/0911.93030.03
05/0811.92690.02
05/0711.92490.07
05/0611.91660.03