柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4918美元(2025/12/03)
漲跌 0.0133 最高淨值(年) 12.5536
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.6519
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.49180.11
12/0212.47850.06
12/0112.4708-0.07
11/2812.48010.01
11/2612.47830.21
11/2512.45180.12
11/2412.43680.19
11/2112.4137-0.01
11/2012.4150-0.03
11/1912.4190-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.4227-0.09
11/1712.4344-0.10
11/1412.4463-0.06
11/1312.4532-0.26
11/1212.48620.01
11/1112.48490.07
11/1012.47560.21
11/0712.4496-0.10
11/0612.46200.04
11/0512.45730.04