柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3414美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0105 最高淨值(年) 12.3519
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.6519
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.3414-0.09
08/1312.35190.26
08/1212.31940.10
08/1112.30710.05
08/0812.30140.05
08/0712.29480.00
08/0612.2947-0.04
08/0512.29970.00
08/0412.29960.22
08/0112.2722-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.27350.03
07/3012.2693-0.05
07/2912.27530.07
07/2812.26650.01
07/2512.26520.08
07/2412.25560.09
07/2312.24410.05
07/2212.23800.08
07/2112.22880.10
07/1812.21640.13