柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9854美元(2025/01/21)
漲跌 0.0530 最高淨值(年) 12.0241
幅度 0.44% 最低淨值(年) 11.3298
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.98540.44
01/1711.93240.09
01/1611.92220.17
01/1511.90150.57
01/1411.83370.12
01/1311.8191-0.25
01/1011.8484-0.35
01/0911.89020.00
01/0811.8903-0.13
01/0711.9057-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.93280.03
01/0311.92910.13
01/0211.91410.28
12/3111.8806-0.03
12/3011.88370.04
12/2711.8791-0.05
12/2611.88550.03
12/2411.8820-0.04
12/2311.8863-0.10
12/2011.89840.15