柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2956人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0136 最高淨值(年) 12.3092
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 11.7439
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.2956-0.11
08/1312.30920.20
08/1212.28520.12
08/1112.26990.05
08/0812.26420.07
08/0712.2557-0.06
08/0612.2632-0.03
08/0512.26740.03
08/0412.26320.09
08/0112.25170.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.24740.07
07/3012.2392-0.05
07/2912.24510.08
07/2812.23490.04
07/2512.23000.13
07/2412.21370.03
07/2312.2098-0.01
07/2212.21130.08
07/2112.20200.08
07/1812.19200.12