柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3177人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0099 最高淨值(年) 12.4347
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.7439
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.31770.08
12/0212.30780.05
12/0112.3015-0.10
11/2812.3141-0.01
11/2612.31510.16
11/2512.29510.07
11/2412.28670.16
11/2112.2669-0.03
11/2012.2703-0.02
11/1912.2731-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2788-0.07
11/1712.2876-0.08
11/1412.2977-0.05
11/1312.3039-0.35
11/1212.34770.00
11/1112.34810.08
11/1012.33860.19
11/0712.3149-0.11
11/0612.32840.00
11/0512.32840.05