柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1164人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0428 最高淨值(年) 12.1610
幅度 0.35% 最低淨值(年) 11.6150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.11640.35
01/1712.07360.07
01/1612.06480.18
01/1512.04310.55
01/1411.97770.15
01/1311.9592-0.25
01/1011.9894-0.34
01/0912.03070.04
01/0812.0255-0.08
01/0712.0348-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.06860.00
01/0312.06880.17
01/0212.04850.31
12/3112.0115-0.04
12/3012.01610.04
12/2712.0115-0.06
12/2612.01890.03
12/2412.0150-0.06
12/2312.0220-0.09
12/2012.03260.16