柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0278人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0036 最高淨值(年) 12.1949
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.7439
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.02780.03
06/0212.02420.15
05/2912.00610.07
05/2811.9982-0.04
05/2712.00320.39
05/2311.9569-0.13
05/2211.9729-0.04
05/2111.9773-0.50
05/2012.0379-0.03
05/1912.04170.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.03570.10
05/1512.02380.11
05/1412.0102-0.11
05/1312.02360.10
05/1212.01100.24
05/0911.98240.05
05/0811.97700.02
05/0711.97480.12
05/0611.96080.05
05/0511.9546-0.19