柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7426澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0437 最高淨值(年) 11.7426
幅度 0.37% 最低淨值(年) 11.0804
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.74260.37
01/1711.69890.11
01/1611.68560.14
01/1511.66920.57
01/1411.6034-0.01
01/1311.6047-0.13
01/1011.6197-0.39
01/0911.66490.13
01/0811.64990.00
01/0711.6500-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.6917-0.02
01/0311.69450.12
01/0211.68100.34
12/3111.64180.02
12/3011.6390-0.01
12/2711.6401-0.01
12/2611.64090.05
12/2411.6356-0.01
12/2311.6372-0.13
12/2011.65180.13