柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0859澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0053 最高淨值(年) 12.1625
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.4172
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.08590.04
12/0212.08060.05
12/0112.0745-0.15
11/2812.0921-0.05
11/2612.09770.08
11/2512.08770.14
11/2412.07030.12
11/2112.05540.09
11/2012.04400.01
11/1912.0430-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.04920.04
11/1712.0445-0.12
11/1412.05880.07
11/1312.0502-0.37
11/1212.0952-0.04
11/1112.09960.10
11/1012.08770.09
11/0712.0770-0.03
11/0612.0804-0.03
11/0512.08440.12