柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9732澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 11.9764
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.3875
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9732-0.03
08/1311.97640.11
08/1211.96340.14
08/1111.94670.09
08/0811.93570.07
08/0711.9270-0.13
08/0611.9429-0.16
08/0511.96170.06
08/0411.95500.07
08/0111.94620.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.93390.15
07/3011.9158-0.04
07/2911.92110.14
07/2811.90430.15
07/2511.88590.20
07/2411.8624-0.01
07/2311.8638-0.18
07/2211.88540.08
07/2111.87550.10
07/1811.8632-0.02