(7011)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.12500台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00150 最高淨值(年) 5.40910
幅度 0.03% 最低淨值(年) 4.93380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.125000.03
12/025.123500.07
12/015.11980-0.56
11/285.148600.15
11/265.141100.08
11/255.136900.13
11/245.130400.22
11/215.119000.20
11/205.108800.17
11/195.100300.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.09500-0.10
11/175.100300.04
11/145.09840-0.01
11/135.09880-0.16
11/125.107200.11
11/115.101600.11
11/105.096200.26
11/075.083200.12
11/065.077100.02
11/055.076000.10