(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值 11.63040台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00260 最高淨值(年) 11.90530
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.02330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.630400.02
08/1311.627800.24
08/1211.599600.42
08/1111.551100.26
08/0811.521400.16
08/0711.50260-0.20
08/0611.525200.18
08/0511.504200.06
08/0411.497200.13
08/0111.482800.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.479300.47
07/3011.425500.00
07/2911.425100.37
07/2811.382900.11
07/2511.370800.13
07/2411.355900.19
07/2311.33480-0.11
07/2211.347800.19
07/2111.326100.26
07/1811.297200.14