國內基金淨值

(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.62060台幣(2025/08/15)
漲跌	-0.00980	最高淨值(年)	11.90530
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.02330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	11.62060	-0.08
08/14	11.63040	0.02
08/13	11.62780	0.24
08/12	11.59960	0.42
08/11	11.55110	0.26
08/08	11.52140	0.16
08/07	11.50260	-0.20
08/06	11.52520	0.18
08/05	11.50420	0.06
08/04	11.49720	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	11.48280	0.03
07/31	11.47930	0.47
07/30	11.42550	0.00
07/29	11.42510	0.37
07/28	11.38290	0.11
07/25	11.37080	0.13
07/24	11.35590	0.19
07/23	11.33480	-0.11
07/22	11.34780	0.19
07/21	11.32610	0.26

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