國內基金淨值

(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.12980台幣(2025/12/03)
漲跌	0.01930	最高淨值(年)	12.12980
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.02330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.12980	0.16
12/02	12.11050	0.09
12/01	12.09990	0.04
11/28	12.09450	0.20
11/27	12.06990	0.03
11/26	12.06610	-0.01
11/25	12.06750	0.06
11/24	12.05970	0.14
11/21	12.04290	0.03
11/20	12.03870	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	12.02420	0.11
11/18	12.01060	-0.10
11/17	12.02290	0.07
11/14	12.01480	-0.03
11/13	12.01830	0.00
11/12	12.01820	0.25
11/11	11.98780	0.11
11/10	11.97500	0.20
11/07	11.95150	0.12
11/06	11.93660	0.09

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。