國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.90人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.93
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	8.78

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.90	-0.25
08/13	11.93	1.19
08/12	11.79	0.68
08/11	11.71	0.43
08/08	11.66	0.00
08/07	11.66	-0.17
08/06	11.68	0.43
08/05	11.63	0.87
08/04	11.53	0.52
08/01	11.47	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.52	-1.71
07/30	11.72	0.09
07/29	11.71	0.52
07/28	11.65	0.43
07/25	11.60	-0.17
07/24	11.62	0.61
07/23	11.55	-0.09
07/22	11.56	0.87
07/21	11.46	0.79
07/18	11.37	0.53

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