國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
最新淨值	10.07美元(2025/06/05)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	11.17
幅度	0.50%	最低淨值(年)	8.31

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	10.07	0.50
06/04	10.02	0.91
06/03	9.93	0.00
05/29	9.93	0.71
05/28	9.86	0.20
05/27	9.84	-0.71
05/26	9.91	-0.40
05/23	9.95	-0.50
05/22	10.00	-0.10
05/21	10.01	0.60

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	9.95	0.40
05/19	9.91	-0.40
05/16	9.95	-0.30
05/15	9.98	-0.89
05/14	10.07	1.00
05/13	9.97	0.50
05/12	9.92	1.33
05/09	9.79	-0.31
05/08	9.82	0.41
05/07	9.78	0.51

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。