國內基金淨值

柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
最新淨值	11.14美元(2025/08/14)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.17
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	8.31

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.14	-0.27
08/13	11.17	1.45
08/12	11.01	0.55
08/11	10.95	0.37
08/08	10.91	-0.09
08/07	10.92	0.09
08/06	10.91	0.37
08/05	10.87	0.74
08/04	10.79	1.03
08/01	10.68	-0.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.75	-2.01
07/30	10.97	0.09
07/29	10.96	0.46
07/28	10.91	0.28
07/25	10.88	-0.37
07/24	10.92	0.74
07/23	10.84	0.18
07/22	10.82	0.84
07/21	10.73	0.85
07/18	10.64	0.57

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