柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8142美元(2025/08/14)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 10.8142
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.3592
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.81420.01
08/1310.81320.02
08/1210.81150.00
08/1110.81140.02
08/0810.80870.02
08/0710.80670.03
08/0610.8037-0.02
08/0510.80600.04
08/0410.80170.05
08/0110.79670.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.79460.01
07/3010.79320.00
07/2910.79280.02
07/2810.79020.01
07/2510.78940.01
07/2410.78800.01
07/2310.7871-0.01
07/2210.78840.03
07/2110.78560.01
07/1810.78430.03