柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7300美元(2025/06/03)
漲跌 0.0045 最高淨值(年) 10.7300
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.2093
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.73000.04
06/0210.72550.05
05/2910.71980.01
05/2810.71880.00
05/2710.71900.04
05/2610.71520.02
05/2310.71340.01
05/2210.71200.02
05/2110.70960.00
05/2010.7097-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.71080.02
05/1610.70850.03
05/1510.70540.02
05/1410.70330.00
05/1310.70300.03
05/1210.70010.03
05/0910.69680.01
05/0810.69550.01
05/0710.69410.02
05/0610.69150.03