柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4894人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 10.4894
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.2412
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.48940.02
06/0210.48710.07
05/2910.4798-0.03
05/2810.4827-0.01
05/2710.48390.05
05/2610.47910.00
05/2310.4795-0.02
05/2210.4816-0.01
05/2110.4822-0.05
05/2010.4872-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.48790.03
05/1610.48490.01
05/1510.48390.01
05/1410.48290.01
05/1310.48160.00
05/1210.4819-0.02
05/0910.48450.02
05/0810.48250.00
05/0710.48270.04
05/0610.47810.03