柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5146人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 10.5194
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.3148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.5146-0.02
08/1310.5162-0.03
08/1210.51940.01
08/1110.51800.02
08/0810.51570.03
08/0710.5130-0.02
08/0610.5155-0.02
08/0510.51740.06
08/0410.5112-0.05
08/0110.51600.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.51090.03
07/3010.50810.00
07/2910.50790.03
07/2810.50470.03
07/2510.50200.05
07/2410.4969-0.04
07/2310.5013-0.06
07/2210.50740.03
07/2110.5047-0.03
07/1810.50830.02