柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7783南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0090 最高淨值(年) 12.8240
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.9767
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.77830.07
08/1312.7693-0.13
08/1212.7862-0.03
08/1112.78990.07
08/0812.78090.04
08/0712.7755-0.11
08/0612.7896-0.13
08/0512.80680.03
08/0412.8025-0.17
08/0112.82400.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.79310.17
07/3012.7711-0.09
07/2912.78280.16
07/2812.76270.12
07/2512.74780.13
07/2412.73130.04
07/2312.7264-0.08
07/2212.7366-0.01
07/2112.73770.01
07/1812.7365-0.14