柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6514南非幣(2025/06/04)
漲跌 -0.0007 最高淨值(年) 12.6522
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 11.7687
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.6514-0.01
06/0312.65210.00
06/0212.65220.05
05/2912.64530.02
05/2812.64250.00
05/2712.64270.10
05/2612.63030.03
05/2312.6259-0.08
05/2212.63540.09
05/2112.6246-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.63550.04
05/1912.6304-0.02
05/1612.6326-0.09
05/1512.64380.05
05/1412.6381-0.01
05/1312.63910.04
05/1212.63420.09
05/0912.6231-0.05
05/0812.62940.05
05/0712.62270.04