柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3987南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 12.3987
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.4402
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.39870.03
01/2012.3954-0.02
01/1712.39780.03
01/1612.39380.02
01/1512.39150.00
01/1412.3919-0.05
01/1312.39780.12
01/1012.3828-0.03
01/0912.38600.11
01/0812.37200.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.3578-0.03
01/0612.36210.07
01/0312.3540-0.03
01/0212.35710.11
12/3112.34370.08
12/3012.33390.02
12/2712.33160.02
12/2612.32960.02
12/2512.32720.07
12/2412.31850.16