國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	9.89790台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00090	最高淨值(年)	9.99140
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	9.14260

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.89790	-0.01
08/13	9.89880	0.41
08/12	9.85840	0.42
08/11	9.81740	0.22
08/08	9.79600	0.03
08/07	9.79300	-0.13
08/06	9.80620	0.22
08/05	9.78420	0.27
08/04	9.75800	0.05
08/01	9.75320	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.77710	0.53
07/30	9.72530	-0.10
07/29	9.73530	0.36
07/28	9.69990	0.44
07/25	9.65710	0.40
07/24	9.61910	0.37
07/23	9.58390	-0.05
07/22	9.58860	0.11
07/21	9.57770	0.48
07/18	9.53240	0.31

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