柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.17740台幣(2025/12/03)
漲跌 0.01250 最高淨值(年) 5.55950
幅度 0.24% 最低淨值(年) 4.84000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.177400.24
12/025.164900.35
12/015.14680-1.29
11/285.213800.34
11/275.195900.01
11/265.195500.25
11/255.182800.08
11/245.178800.39
11/215.15850-0.16
11/205.167000.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.152400.14
11/185.145300.05
11/175.142800.15
11/145.13510-0.12
11/135.14110-0.17
11/125.149600.34
11/115.132300.11
11/105.126600.41
11/075.105700.01
11/065.10510-0.05