柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.22490澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01740 最高淨值(年) 5.45100
幅度 0.33% 最低淨值(年) 4.86010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.224900.33
12/025.207500.31
12/015.19160-1.32
11/285.260900.25
11/275.24790-0.05
11/265.250300.22
11/255.239000.13
11/245.232200.28
11/215.21740-0.28
11/205.231800.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.218000.05
11/185.215500.12
11/175.209300.07
11/145.20580-0.09
11/135.21060-0.30
11/125.226100.25
11/115.212900.06
11/105.209700.35
11/075.19160-0.08
11/065.19580-0.09