國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
最新淨值	9.30700澳幣(2025/06/03)
漲跌	0.04120	最高淨值(年)	9.45880
幅度	0.44%	最低淨值(年)	8.75370

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	9.30700	0.44
06/02	9.26580	-0.13
05/29	9.27790	0.33
05/28	9.24770	0.10
05/27	9.23840	0.53
05/23	9.18960	0.03
05/22	9.18700	-0.38
05/21	9.22220	-0.28
05/20	9.24810	0.31
05/19	9.21960	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	9.22940	0.08
05/15	9.22170	-0.07
05/14	9.22790	-0.22
05/13	9.24840	0.59
05/12	9.19440	1.51
05/09	9.05740	0.01
05/08	9.05660	0.08
05/07	9.04900	0.53
05/06	9.00090	-0.04
05/02	9.00430	-0.09

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