國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	9.67080人民幣(2025/06/03)
漲跌	0.03320	最高淨值(年)	9.79240
幅度	0.34%	最低淨值(年)	9.06510

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	9.67080	0.34
06/02	9.63760	0.00
05/29	9.63780	0.32
05/28	9.60740	0.07
05/27	9.60020	0.51
05/23	9.55160	-0.01
05/22	9.55210	-0.41
05/21	9.59100	-0.27
05/20	9.61660	0.31
05/19	9.58650	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	9.59480	0.08
05/15	9.58710	-0.28
05/14	9.61380	0.05
05/13	9.60920	0.54
05/12	9.55730	1.38
05/09	9.42700	0.01
05/08	9.42610	-0.09
05/07	9.43500	0.62
05/06	9.37640	0.01
05/02	9.37540	-0.07

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