柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.91870人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01870 最高淨值(年) 5.16490
幅度 0.38% 最低淨值(年) 4.58120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.918700.38
12/024.900000.31
12/014.88490-1.21
11/284.944800.22
11/274.933900.02
11/264.932900.31
11/254.917700.05
11/244.915000.33
11/214.89890-0.40
11/204.918500.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.907200.04
11/184.905000.01
11/174.904500.10
11/144.89970-0.22
11/134.91070-0.25
11/124.923100.29
11/114.908700.04
11/104.906800.46
11/074.88440-0.16
11/064.89240-0.05