柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.91910人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01860 最高淨值(年) 5.16540
幅度 0.38% 最低淨值(年) 4.58160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.919100.38
12/024.900500.31
12/014.88530-1.21
11/284.945300.22
11/274.934300.02
11/264.933300.31
11/254.918200.06
11/244.915400.33
11/214.89930-0.40
11/204.919000.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.907600.04
11/184.905400.01
11/174.905000.10
11/144.90010-0.22
11/134.91110-0.25
11/124.923500.29
11/114.909100.04
11/104.907300.46
11/074.88480-0.16
11/064.89280-0.06