國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	11.23540美元(2025/12/03)
漲跌	0.04560	最高淨值(年)	11.23540
幅度	0.41%	最低淨值(年)	9.30400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.23540	0.41
12/02	11.18980	0.32
12/01	11.15390	-0.02
11/28	11.15610	0.23
11/27	11.13050	0.03
11/26	11.12670	0.36
11/25	11.08730	0.11
11/24	11.07530	0.35
11/21	11.03660	-0.38
11/20	11.07890	0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.05440	0.08
11/18	11.04600	-0.01
11/17	11.04720	0.09
11/14	11.03730	-0.23
11/13	11.06270	-0.18
11/12	11.08240	0.31
11/11	11.04820	0.04
11/10	11.04400	0.47
11/07	10.99200	-0.15
11/06	11.00890	-0.02

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