國內基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	9.99910美元(2025/06/03)
漲跌	0.03730	最高淨值(年)	10.02130
幅度	0.37%	最低淨值(年)	9.30400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	9.99910	0.37
06/02	9.96180	-0.03
05/29	9.96500	0.35
05/28	9.93030	0.09
05/27	9.92160	0.51
05/23	9.87090	0.04
05/22	9.86660	-0.38
05/21	9.90410	-0.21
05/20	9.92480	0.31
05/19	9.89450	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	9.90540	0.11
05/15	9.89460	-0.27
05/14	9.92170	0.03
05/13	9.91920	0.60
05/12	9.86030	1.48
05/09	9.71610	-0.01
05/08	9.71720	-0.09
05/07	9.72590	0.60
05/06	9.66790	0.08
05/02	9.66060	-0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。