柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.49310美元(2025/12/03)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 5.64840
幅度 0.41% 最低淨值(年) 5.02760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.493100.41
12/025.470800.32
12/015.45330-1.25
11/285.522100.23
11/275.509400.03
11/265.507500.36
11/255.488000.11
11/245.482100.35
11/215.46290-0.38
11/205.483900.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.471700.07
11/185.46760-0.01
11/175.468200.09
11/145.46330-0.23
11/135.47580-0.18
11/125.485600.31
11/115.468700.04
11/105.466600.47
11/075.44090-0.15
11/065.44920-0.02