柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.49480美元(2025/12/03)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 5.64990
幅度 0.41% 最低淨值(年) 5.02900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.494800.41
12/025.472500.32
12/015.45500-1.25
11/285.523800.23
11/275.511100.03
11/265.509200.36
11/255.489700.11
11/245.483800.35
11/215.46460-0.38
11/205.485600.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.473400.07
11/185.46930-0.01
11/175.469900.09
11/145.46500-0.23
11/135.47750-0.18
11/125.487300.31
11/115.470400.04
11/105.468300.47
11/075.44260-0.15
11/065.45090-0.02