柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.69240南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01890 最高淨值(年) 5.07090
幅度 0.40% 最低淨值(年) 4.50420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.692400.40
12/024.673500.32
12/014.65880-1.77
11/284.742600.28
11/274.729300.01
11/264.728800.27
11/254.716300.06
11/244.713400.36
11/214.69630-0.28
11/204.709700.30
日期淨值漲跌幅(%)
11/194.695600.00
11/184.695800.18
11/174.687400.05
11/144.68510-0.16
11/134.69240-0.28
11/124.705400.30
11/114.69120-0.04
11/104.693000.31
11/074.67830-0.14
11/064.68470-0.13