柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5107台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0266 最高淨值(年) 10.5373
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.4257
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.5107-0.25
08/1310.53731.02
08/1210.43090.43
08/1110.38640.52
08/0810.3327-0.09
08/0710.34200.27
08/0610.31370.14
08/0510.29910.47
08/0410.25060.51
08/0110.1983-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.25540.19
07/3010.2360-0.09
07/2910.24480.25
07/2810.21890.21
07/2510.1971-0.22
07/2410.21910.56
07/2310.16260.54
07/2210.1083-0.21
07/2110.12970.33
07/1810.09680.53