柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6791澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0087 最高淨值(年) 10.9498
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 8.2848
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.6791-0.08
12/0210.68780.46
12/0110.63930.01
11/2810.6386-0.11
11/2610.65040.79
11/2510.56670.75
11/2410.48780.24
11/2110.4631-1.52
11/2010.62410.47
11/1910.5739-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.5858-1.42
11/1710.73800.16
11/1410.7208-1.24
11/1310.8555-0.08
11/1210.86380.14
11/1110.84900.10
11/1010.83830.80
11/0710.7520-0.68
11/0610.82590.20
11/0510.8041-0.30