柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7563人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0481 最高淨值(年) 9.7563
幅度 0.50% 最低淨值(年) 8.6356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.75630.50
06/049.70820.88
06/039.62310.22
06/029.6015-0.68
05/299.66750.43
05/289.62570.22
05/279.6042-0.12
05/239.61550.10
05/229.6060-0.72
05/219.67590.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.65730.22
05/199.6357-0.32
05/169.66660.00
05/159.6664-0.03
05/149.66890.94
05/139.5787-0.23
05/129.60101.43
05/099.46520.04
05/089.4617-0.05
05/079.46610.25