柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0345人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0071 最高淨值(年) 11.3407
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.6356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.0345-0.06
12/0211.04160.45
12/0110.99220.02
11/2810.9896-0.10
11/2611.00070.82
11/2510.91150.69
11/2410.83650.24
11/2110.8102-1.56
11/2010.98130.45
11/1910.9316-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.9458-1.46
11/1711.10790.18
11/1411.0882-1.30
11/1311.2347-0.08
11/1211.24330.15
11/1111.22630.08
11/1011.21690.86
11/0711.1218-0.73
11/0611.20360.21
11/0511.1804-0.33