柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1808人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0941 最高淨值(年) 9.7385
幅度 1.04% 最低淨值(年) 8.7160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.18081.04
01/179.08670.14
01/169.07370.98
01/158.98520.63
01/148.92910.86
01/138.8534-1.44
01/108.9828-0.62
01/099.0390-0.12
01/089.0499-0.71
01/079.1149-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.11900.47
01/039.07600.13
01/029.0638-0.34
12/319.0945-0.26
12/309.1185-0.40
12/279.1553-0.15
12/269.16890.08
12/249.16200.18
12/239.14520.52
12/209.0976-0.42