柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3527人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0357 最高淨值(年) 10.3884
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 8.6356
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3527-0.34
08/1310.38841.17
08/1210.26820.12
08/1110.25540.34
08/0810.2202-0.18
08/0710.23850.71
08/0610.1662-0.04
08/0510.16990.47
08/0410.12240.73
08/0110.0490-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.1343-0.36
07/3010.1713-0.12
07/2910.1839-0.28
07/2810.21210.05
07/2510.2068-0.35
07/2410.24260.39
07/2310.20280.75
07/2210.1265-0.32
07/2110.15890.29
07/1810.13000.54