(7018)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5474台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0073 最高淨值(年) 12.3800
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.4946
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.5474-0.06
06/0411.55470.09
06/0311.54450.01
06/0211.54290.05
05/2911.53750.16
05/2811.5195-0.13
05/2711.53460.35
05/2611.4946-0.26
05/2311.5248-0.03
05/2211.5286-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.5563-0.20
05/2011.5790-0.01
05/1911.5807-0.04
05/1611.58570.04
05/1511.5807-0.15
05/1411.5985-0.35
05/1311.63890.39
05/1211.59360.19
05/0911.57170.01
05/0811.5704-0.03