(7018)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0492台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0042 最高淨值(年) 12.1536
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.2755
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.0492-0.03
01/2012.0534-0.35
01/1712.09590.02
01/1612.0938-0.19
01/1512.11670.42
01/1412.0662-0.31
01/1312.10340.16
01/1012.0842-0.11
01/0912.09770.13
01/0812.08250.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.0584-0.30
01/0612.0941-0.21
01/0312.11950.12
01/0212.10510.21
12/3112.07930.11
12/3012.06640.11
12/2712.0532-0.06
12/2612.06070.09
12/2512.04970.00
12/2412.0500-0.05