(7018)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8779台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0048 最高淨值(年) 12.3800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.4220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.87790.04
08/1311.87310.15
08/1211.85510.27
08/1111.82350.21
08/0811.79860.08
08/0711.7892-0.25
08/0611.81870.14
08/0511.80250.10
08/0411.7910-0.02
08/0111.79310.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.75110.48
07/3011.6944-0.06
07/2911.70140.57
07/2811.63500.08
07/2511.62610.22
07/2411.60060.06
07/2311.5941-0.19
07/2211.61570.17
07/2111.59600.22
07/1811.57000.12