柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6652美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0053 最高淨值(年) 11.9529
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.6652-0.05
12/0211.67050.46
12/0111.61690.04
11/2811.6120-0.08
11/2611.62140.85
11/2511.52330.73
11/2411.43940.26
11/2111.4095-1.54
11/2011.58810.45
11/1911.5360-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5476-1.47
11/1711.72040.17
11/1411.7003-1.31
11/1311.8557-0.01
11/1211.85700.16
11/1111.83760.09
11/1011.82750.87
11/0711.7259-0.72
11/0611.81070.24
11/0511.7824-0.34