柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3607美元(2025/09/16)
漲跌 0.0834 最高淨值(年) 11.3607
幅度 0.74% 最低淨值(年) 8.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1611.36070.74
09/1511.27730.25
09/1211.24890.94
09/1111.14390.49
09/1011.08930.53
09/0911.03050.57
09/0810.96850.57
09/0510.90581.02
09/0410.79530.10
09/0310.78460.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/0210.7458-0.05
08/2910.7507-0.34
08/2810.7875-0.15
08/2710.8036-0.05
08/2610.8094-0.73
08/2510.88860.88
08/2210.79370.25
08/2110.7666-0.13
08/2010.7804-0.58
08/1910.84380.04