柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8375美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0356 最高淨值(年) 10.8731
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 8.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8375-0.33
08/1310.87311.21
08/1210.74320.11
08/1110.73100.35
08/0810.6940-0.19
08/0710.71390.76
08/0610.6329-0.04
08/0510.63680.45
08/0410.58930.82
08/0110.5031-0.87
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.5949-0.38
07/3010.6353-0.12
07/2910.6484-0.28
07/2810.67860.03
07/2510.6751-0.39
07/2410.71660.44
07/2310.66940.80
07/2210.5845-0.32
07/2110.61820.30
07/1810.58630.55