柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4495美元(2025/01/21)
漲跌 0.1047 最高淨值(年) 10.0082
幅度 1.12% 最低淨值(年) 8.7918
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.44951.12
01/179.34480.16
01/169.32971.01
01/159.23610.64
01/149.17760.85
01/139.1001-1.43
01/109.2318-0.63
01/099.2905-0.15
01/089.3041-0.73
01/079.3729-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.37400.47
01/039.32970.10
01/029.3202-0.35
12/319.3525-0.25
12/309.3761-0.39
12/279.4131-0.14
12/269.42600.07
12/249.41910.20
12/239.40030.51
12/209.3528-0.43