柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0191美元(2025/06/03)
漲跌 0.0255 最高淨值(年) 10.0653
幅度 0.26% 最低淨值(年) 8.9258
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.01910.26
06/029.9936-0.71
05/2910.06530.47
05/2810.01850.24
05/279.9949-0.11
05/2310.00640.15
05/229.9916-0.70
05/2110.06160.23
05/2010.03830.21
05/1910.0170-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.05150.03
05/1510.04840.01
05/1410.04760.93
05/139.9550-0.19
05/129.97401.53
05/099.82380.02
05/089.8223-0.04
05/079.82630.23
05/069.80400.01
05/059.80290.20