柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8192台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0026 最高淨值(年) 9.9371
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.2112
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.81920.03
12/029.81660.10
12/019.8072-0.34
11/289.84110.08
11/279.8329-0.02
11/269.83460.03
11/259.83160.16
11/249.81570.25
11/219.79160.30
11/209.76220.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.74400.02
11/189.7420-0.04
11/179.74570.13
11/149.7333-0.16
11/139.7488-0.22
11/129.77070.12
11/119.75900.23
11/109.73660.03
11/079.73380.05
11/069.72900.23