柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2841台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0159 最高淨值(年) 9.9371
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.2112
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.28410.17
06/029.2682-0.02
05/299.27030.35
05/289.2381-0.23
05/279.25950.52
05/269.2112-0.17
05/239.22710.11
05/229.2172-0.10
05/219.2261-0.61
05/209.2823-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.2943-0.03
05/169.29680.14
05/159.28420.06
05/149.2785-0.43
05/139.31870.19
05/129.3009-0.17
05/099.3172-0.01
05/089.3183-0.28
05/079.34450.33
05/069.31400.34