柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6968台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0250 最高淨值(年) 9.8149
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.1497
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.69680.26
01/209.6718-0.24
01/179.69510.09
01/169.6867-0.01
01/159.68720.94
01/149.5973-0.22
01/139.61810.09
01/109.6096-0.32
01/099.64060.13
01/089.62830.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.6156-0.54
01/069.6675-0.23
01/039.6900-0.05
01/029.69520.15
12/319.68100.05
12/309.67620.27
12/279.6506-0.13
12/269.66340.09
12/259.65490.00
12/249.65510.05