柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2988台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0098 最高淨值(年) 9.9379
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.2119
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.2988-0.11
06/049.30860.26
06/039.28480.17
06/029.2689-0.02
05/299.27100.35
05/289.2388-0.23
05/279.26030.53
05/269.2119-0.17
05/239.22780.11
05/229.2180-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.2269-0.61
05/209.2831-0.13
05/199.2951-0.03
05/169.29760.14
05/159.28500.06
05/149.2793-0.43
05/139.31940.19
05/129.3017-0.17
05/099.3180-0.01
05/089.3191-0.28