柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6975台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0250 最高淨值(年) 9.8155
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.1504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.69750.26
01/209.6725-0.24
01/179.69570.09
01/169.6874-0.01
01/159.68790.94
01/149.5980-0.22
01/139.61880.09
01/109.6102-0.32
01/099.64130.13
01/089.62900.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.6163-0.54
01/069.6681-0.23
01/039.6906-0.05
01/029.69580.15
12/319.68160.05
12/309.67690.27
12/279.6513-0.13
12/269.66400.09
12/259.65560.00
12/249.65580.05