柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7251台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0249 最高淨值(年) 10.3763
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.6234
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.72510.26
06/039.70020.17
06/029.6836-0.02
05/299.68540.35
05/289.6517-0.23
05/279.67390.52
05/269.6234-0.17
05/239.63970.11
05/229.6293-0.10
05/219.6385-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.6971-0.13
05/199.7096-0.02
05/169.71190.14
05/159.69860.06
05/149.6926-0.43
05/139.73440.19
05/129.7158-0.17
05/099.7326-0.01
05/089.7336-0.28
05/079.76090.33