柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2774台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0028 最高淨值(年) 10.3763
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.6234
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.27740.03
12/0210.27460.10
12/0110.2646-0.34
11/2810.29980.08
11/2710.2912-0.02
11/2610.29280.03
11/2510.28960.16
11/2410.27290.25
11/2110.24730.30
11/2010.21650.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.19740.02
11/1810.1952-0.04
11/1710.19890.13
11/1410.1856-0.16
11/1310.2017-0.22
11/1210.22450.12
11/1110.21220.23
11/1010.18870.03
11/0710.18540.05
11/0610.18030.23