柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1185台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0262 最高淨值(年) 10.2375
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.5168
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.11850.26
01/2010.0923-0.24
01/1710.11630.09
01/1610.10750.00
01/1510.10800.94
01/1410.0141-0.22
01/1310.03570.09
01/1010.0264-0.32
01/0910.05870.13
01/0810.04580.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.0325-0.54
01/0610.0865-0.23
01/0310.1097-0.05
01/0210.11500.15
12/3110.10000.05
12/3010.09500.27
12/2710.0679-0.13
12/2610.08110.09
12/2510.07220.00
12/2410.07230.05