柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4566澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.0336 最高淨值(年) 9.5098
幅度 0.36% 最低淨值(年) 8.9888
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.45660.36
06/039.42300.18
06/029.4056-0.19
05/299.42380.29
05/289.3964-0.13
05/279.40830.59
05/269.3529-0.08
05/239.36000.21
05/229.34080.10
05/219.3315-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.3877-0.06
05/199.3933-0.10
05/169.40280.15
05/159.38840.38
05/149.3527-0.21
05/139.3720-0.11
05/129.3823-0.17
05/099.3987-0.01
05/089.3993-0.19
05/079.41700.27